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Regensburger Diskussionsbeitr?ge zur Wirtschaftswissenschaft: 380 - Hamerle, Alfred, Liebig, Thilo und R?sch, Daniel (2003) Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach.
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Regensburger Diskussionsbeitr?ge zur Wirtschaftswissenschaft: 359 - Hamerle, Alfred und R?sch, Daniel (2000) Market Proxy Inefficiency Factor Misspecification, and CAPM-Tests Based on the Cross-section of Returns.
Regensburger Diskussionsbeitr?ge zur Wirtschaftswissenschaft: 349 - R?sch, Daniel (2000) Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern.
Regensburger Diskussionsbeitr?ge zur Wirtschaftswissenschaft: 351 - Hamerle, Alfred und R?sch, Daniel (2000) Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen.
Regensburger Diskussionsbeitr?ge zur Wirtschaftswissenschaft: 350 - R?sch, Daniel (1998) Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken: Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich.
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